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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 755.00 | 2 216.00 | 5 539.00 | 7 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 623.00 | 46 828.00 | 64 795.00 | 111 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 378.00 | 49 044.00 | 79 334.00 | 128 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 977.00 | | 116 977.00 | 116 977.00 |
BT Marchandises | 88 811.00 | | 88 811.00 | 88 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 009.00 | 3 991.00 | 233 018.00 | 237 009.00 |
BZ Autres créances | 36 115.00 | | 36 115.00 | 36 115.00 |
CF Disponibilités | 37 159.00 | | 37 159.00 | 37 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 652.00 | 3 991.00 | 526 662.00 | 530 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 031.00 | 53 035.00 | 605 996.00 | 659 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 271 016.00 | | | 271 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 440.00 | | | 51 440.00 |
DL TOTAL (I) | 331 256.00 | | | 331 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 581.00 | | | 56 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 696.00 | | | 62 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 903.00 | | | 106 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 862.00 | | | 47 862.00 |
EA Autres dettes | 697.00 | | | 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 740.00 | | | 274 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 996.00 | | | 605 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 753.00 | | | 240 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 825.00 | | 11 554.00 | 116 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 825.00 | | 11 554.00 | 107 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 662.00 | 13 382.00 | | 35 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 662.00 | 13 382.00 | | 35 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 448.00 | 1 067.00 | 3 524.00 | 6 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 448.00 | 1 067.00 | 3 524.00 | 6 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 448.00 | 1 067.00 | 3 524.00 | 6 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 067.00 | 3 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 903.00 | 106 903.00 | | 106 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 481.00 | 26 481.00 | | 26 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UX Autres créances clients | 232 227.00 | | | 232 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
VB T. V. A. | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 581.00 | 22 594.00 | 33 987.00 | 56 581.00 |
VI Groupe et associés | 62 696.00 | 62 696.00 | | 62 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 606.00 | | | 21 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 561.00 | | | 24 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 153.00 | 276 153.00 | | 276 153.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 740.00 | 240 753.00 | 33 987.00 | 274 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
ST Autres comptes | 139 948.00 | | | 139 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 922.00 | | | 33 922.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 26 848.00 | | | 26 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 928.00 | | | 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359 270.00 | | | 359 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302 240.00 | | | 302 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 672.00 | | | 207 672.00 |