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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 440.00 | 4 658.00 | 10 782.00 | 15 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 755.00 | 4 154.00 | 8 601.00 | 12 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 481.00 | 50 841.00 | 57 640.00 | 108 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 716.00 | 59 653.00 | 77 063.00 | 136 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 912.00 | | 77 912.00 | 77 912.00 |
BT Marchandises | 90 136.00 | | 90 136.00 | 90 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179 838.00 | | 179 838.00 | 179 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 283.00 | 3 998.00 | 221 285.00 | 225 283.00 |
BZ Autres créances | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
CF Disponibilités | 14 132.00 | | 14 132.00 | 14 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 348.00 | 3 998.00 | 635 350.00 | 639 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 065.00 | 63 651.00 | 712 413.00 | 776 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 322 456.00 | | | 322 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 319.00 | | | 56 319.00 |
DL TOTAL (I) | 387 575.00 | | | 387 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 948.00 | | | 69 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 005.00 | | | 61 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 825.00 | | | 107 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 684.00 | | | 83 684.00 |
EA Autres dettes | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 838.00 | | | 324 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 413.00 | | | 712 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 743.00 | | | 300 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 897.00 | | | 19 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 378.00 | | 32 016.00 | 128 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 678.00 | 136 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 678.00 | 121 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 6 440.00 | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 378.00 | | 25 536.00 | 119 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 044.00 | 20 043.00 | 9 434.00 | 49 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 658.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 044.00 | 15 385.00 | 9 434.00 | 49 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 991.00 | 346.00 | 338.00 | 3 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 991.00 | 346.00 | 338.00 | 3 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 991.00 | 346.00 | 338.00 | 3 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 346.00 | 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 825.00 | 107 825.00 | | 107 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 694.00 | 25 694.00 | | 25 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 333.00 | 49 333.00 | | 49 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 220 492.00 | | | 220 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
VB T. V. A. | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 948.00 | 46 903.00 | 23 045.00 | 69 948.00 |
VI Groupe et associés | 61 005.00 | 61 005.00 | | 61 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 707.00 | | | 22 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 324.00 | | | 32 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 280.00 | 267 240.00 | 40.00 | 267 280.00 |
VW T.V.A. | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 788.00 | 300 743.00 | 23 045.00 | 323 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
ST Autres comptes | 169 392.00 | | | 169 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 871.00 | | | 33 871.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 915.00 | | | 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 377 039.00 | | | 377 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306 632.00 | | | 306 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 690.00 | | | 212 690.00 |