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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 818.00 | 6 626.00 | 10 191.00 | 16 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 755.00 | 6 407.00 | 6 348.00 | 12 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 342.00 | 63 729.00 | 51 614.00 | 115 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 955.00 | 76 761.00 | 68 194.00 | 144 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 551.00 | | 117 551.00 | 117 551.00 |
BT Marchandises | 114 407.00 | | 114 407.00 | 114 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 173.00 | | 119 173.00 | 119 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 205.00 | | 287 205.00 | 287 205.00 |
BZ Autres créances | 56 621.00 | | 56 621.00 | 56 621.00 |
CF Disponibilités | 26 993.00 | | 26 993.00 | 26 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 287.00 | | 726 287.00 | 726 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 242.00 | 76 761.00 | 794 481.00 | 871 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 378 775.00 | | | 378 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 915.00 | | | 72 915.00 |
DK Provisions réglementées | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
DL TOTAL (I) | 461 821.00 | | | 461 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 280.00 | | | 76 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 222.00 | | | 61 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 818.00 | | | 141 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 421.00 | | | 44 421.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 660.00 | | | 332 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 481.00 | | | 794 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 064.00 | | | 320 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 070 611.00 | 36 413.00 | 2 107 025.00 | 2 070 611.00 |
FG Production vendue services | 53 091.00 | | 53 091.00 | 53 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 123 703.00 | 36 413.00 | 2 160 116.00 | 2 123 703.00 |
FM Production stockée | | | 39 639.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 215 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 619 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 401.00 | |
GE Autres charges | | | 5 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 122 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 330.00 | | | -1 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 215 645.00 | | | 2 215 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 142 729.00 | | | 2 142 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 915.00 | | | 72 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 716.00 | | 9 532.00 | 136 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 293.00 | 144 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 293.00 | 128 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 440.00 | | 1 378.00 | 15 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 236.00 | | 8 154.00 | 121 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 653.00 | 18 401.00 | 1 293.00 | 59 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 658.00 | 1 968.00 | | 4 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 995.00 | 16 433.00 | 1 293.00 | 54 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 330.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 998.00 | 1 330.00 | 3 998.00 | 3 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 998.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 818.00 | 141 818.00 | | 141 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 915.00 | 25 915.00 | | 25 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 287 205.00 | 287 205.00 | | 287 205.00 |
VB T. V. A. | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 280.00 | 72 447.00 | 3 833.00 | 76 280.00 |
VI Groupe et associés | 61 222.00 | 61 222.00 | | 61 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 977.00 | | | 26 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 259.00 | 44 259.00 | | 44 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 793.00 | 345 753.00 | 40.00 | 345 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 897.00 | 320 064.00 | 3 833.00 | 323 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
ST Autres comptes | 165 081.00 | | | 165 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 588.00 | | | 34 588.00 |
YT Sous‐traitance | 15 658.00 | | | 15 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 957.00 | | | 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 415 848.00 | | | 415 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 368 121.00 | | | 368 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 994.00 | | | 230 994.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |