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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 307 734.00 | 372 733.00 | 1 935 001.00 | 2 307 734.00 |
BZ Autres créances | 24 978.00 | | 24 978.00 | 24 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 332 712.00 | 372 733.00 | 1 959 979.00 | 2 332 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 712.00 | 372 733.00 | 1 959 979.00 | 2 332 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 794 085.00 | -1 465 095.00 | | -1 794 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 452.00 | -328 990.00 | | -119 452.00 |
DL TOTAL (I) | -1 903 537.00 | -1 784 085.00 | | -1 903 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 067.00 | 1 388 111.00 | | 496 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 330 741.00 | 3 282 812.00 | | 3 330 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 407.00 | 42 801.00 | | 36 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 889.00 | | |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 863 515.00 | 4 716 613.00 | | 3 863 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 979.00 | 2 932 528.00 | | 1 959 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 863 515.00 | 4 716 613.00 | | 3 863 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 496 067.00 | 1 388 111.00 | | 496 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 925 000.00 | | 925 000.00 | 925 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 000.00 | | 925 000.00 | 925 000.00 |
FM Production stockée | | | -1 559 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 643 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 263.00 | 17 000.00 | | 2 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 263.00 | 17 000.00 | | 2 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 263.00 | 17 000.00 | | 2 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 563.00 | 44 723.00 | | 11 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 015.00 | 373 713.00 | | 131 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 452.00 | -328 990.00 | | -119 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 006 000.00 | 10 292.00 | 643 559.00 | 1 006 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 006 000.00 | 10 292.00 | 643 559.00 | 1 006 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 006 000.00 | 10 292.00 | 643 559.00 | 1 006 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 292.00 | 643 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 407.00 | 36 407.00 | | 36 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | | | 14.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496 067.00 | 496 067.00 | | 496 067.00 |
VI Groupe et associés | 3 330 741.00 | 3 330 741.00 | | 3 330 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 964.00 | | | 24 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 978.00 | 24 978.00 | | 24 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 863 515.00 | 3 863 515.00 | | 3 863 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 979.00 | 32 520.00 | | 4 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -12 130.00 | 870.00 | | -12 130.00 |
ST Autres comptes | 9 282.00 | 2 037.00 | | 9 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 042.00 | -8 879.00 | | 11 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 979.00 | 32 520.00 | | 4 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -585.00 | 2 957.00 | | -585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 194.00 | -5 973.00 | | 8 194.00 |