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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 172 977.00 | -1 913 537.00 | | -2 172 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 289.00 | -259 440.00 | | -275 289.00 |
DL TOTAL (I) | -2 438 266.00 | -2 162 977.00 | | -2 438 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 435 895.00 | 3 163 677.00 | | 2 435 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 385.00 | 28 704.00 | | 2 385.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 438 280.00 | 3 192 682.00 | | 2 438 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14.00 | 1 029 705.00 | | 14.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 438 280.00 | 3 192 682.00 | | 2 438 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
FM Production stockée | | | -1 282 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -215 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 655.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -215 001.00 | 6 655.00 | | -215 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 288.00 | 266 095.00 | | 60 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 289.00 | -259 440.00 | | -275 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 287 278.00 | | 287 278.00 | 287 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 278.00 | | 287 278.00 | 287 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 278.00 | | 287 278.00 | 287 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 287 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 2 435 895.00 | 2 435 895.00 | | 2 435 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 438 280.00 | 2 438 280.00 | | 2 438 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 395.00 | 3 920.00 | | 3 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 369.00 | 35 209.00 | | 2 369.00 |
ST Autres comptes | | 13 155.00 | | |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 872.00 | 7 621.00 | | 1 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 395.00 | 3 920.00 | | 3 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 241.00 | 55 985.00 | | 4 241.00 |