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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 282 279.00 | 287 278.00 | 995 001.00 | 1 282 279.00 |
BZ Autres créances | 27 478.00 | | 27 478.00 | 27 478.00 |
CF Disponibilités | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 983.00 | 287 278.00 | 1 029 705.00 | 1 316 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 983.00 | 287 278.00 | 1 029 705.00 | 1 316 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 913 537.00 | -1 794 085.00 | | -1 913 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 440.00 | -119 452.00 | | -259 440.00 |
DL TOTAL (I) | -2 162 977.00 | -1 903 537.00 | | -2 162 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 496 067.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 163 677.00 | 3 330 741.00 | | 3 163 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 704.00 | 36 407.00 | | 28 704.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 192 682.00 | 3 863 515.00 | | 3 192 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 705.00 | 1 959 979.00 | | 1 029 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 192 682.00 | 3 863 515.00 | | 3 192 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 496 067.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 805 000.00 | | 805 000.00 | 805 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 000.00 | | 805 000.00 | 805 000.00 |
FM Production stockée | | | -1 025 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 263.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 263.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 263.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 655.00 | 11 563.00 | | 6 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 095.00 | 131 015.00 | | 266 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 440.00 | -119 452.00 | | -259 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 372 733.00 | 135 000.00 | 220 455.00 | 372 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 733.00 | 135 000.00 | 220 455.00 | 372 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 733.00 | 135 000.00 | 220 455.00 | 372 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 000.00 | 220 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 704.00 | 28 704.00 | | 28 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 3 163 677.00 | 3 163 677.00 | | 3 163 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 464.00 | | | 27 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 478.00 | 27 478.00 | | 27 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 192 682.00 | 3 192 682.00 | | 3 192 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 920.00 | 4 979.00 | | 3 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 209.00 | -12 130.00 | | 35 209.00 |
ST Autres comptes | 13 155.00 | 9 282.00 | | 13 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 621.00 | 11 042.00 | | 7 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 920.00 | 4 979.00 | | 3 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | -585.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 985.00 | 8 194.00 | | 55 985.00 |