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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 228.00 | 9 772.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 398.00 | | 30 398.00 | 30 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 410.00 | 7 444.00 | 47 966.00 | 55 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 001.00 | | 617 001.00 | 617 001.00 |
BZ Autres créances | 17 627.00 | | 17 627.00 | 17 627.00 |
CF Disponibilités | 80 610.00 | | 80 610.00 | 80 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 600.00 | | 715 600.00 | 715 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 010.00 | 7 444.00 | 763 566.00 | 771 010.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 101 854.00 | | | 101 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 729.00 | | | 29 729.00 |
DL TOTAL (I) | 137 084.00 | | | 137 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 106.00 | | | 104 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 514 728.00 | | | 514 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 482.00 | | | 626 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 566.00 | | | 763 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 482.00 | | | 626 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 910 955.00 | | 910 955.00 | 910 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 955.00 | | 910 955.00 | 910 955.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 874 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 699.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 749.00 | | | 912 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 020.00 | | | 883 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 729.00 | | | 29 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 012.00 | | 42 398.00 | 13 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 796.00 | | 32 398.00 | 5 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 745.00 | 699.00 | | 6 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 228.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 745.00 | 472.00 | | 6 745.00 |