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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 543.00 | 46 805.00 | 46 738.00 | 93 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 339.00 | 56 805.00 | 54 534.00 | 111 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 118.00 | | 674 118.00 | 674 118.00 |
BZ Autres créances | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
CF Disponibilités | 411 624.00 | | 411 624.00 | 411 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 715.00 | | 1 096 715.00 | 1 096 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 054.00 | 56 805.00 | 1 151 249.00 | 1 208 054.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 293 566.00 | | | 293 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 809.00 | | | 58 809.00 |
DL TOTAL (I) | 357 875.00 | | | 357 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 206.00 | | | 297 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 471.00 | | | 159 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328 765.00 | | | 328 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 374.00 | | | 793 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 249.00 | | | 1 151 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 374.00 | | | 504 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 128.00 | | 42 212.00 | 69 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 332.00 | | 42 212.00 | 51 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 596.00 | 12 526.00 | | 43 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 228.00 | 1 772.00 | | 8 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 369.00 | 10 754.00 | | 35 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 328 765.00 | 328 765.00 | | 328 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
UX Autres créances clients | 674 118.00 | 674 118.00 | | 674 118.00 |
VB T. V. A. | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 206.00 | 8 206.00 | 289 000.00 | 297 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 887.00 | 685 091.00 | 5 796.00 | 690 887.00 |
VW T.V.A. | 158 687.00 | 158 687.00 | | 158 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 374.00 | 504 374.00 | 289 000.00 | 793 374.00 |