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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 8 228.00 | 1 772.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 332.00 | 35 369.00 | 15 963.00 | 51 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 128.00 | 43 596.00 | 25 531.00 | 69 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 353.00 | | 722 353.00 | 722 353.00 |
BZ Autres créances | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
CF Disponibilités | 451 113.00 | | 451 113.00 | 451 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 009.00 | | 1 183 009.00 | 1 183 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 137.00 | 43 596.00 | 1 208 541.00 | 1 252 137.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 248 104.00 | | | 248 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 461.00 | | | 45 461.00 |
DL TOTAL (I) | 299 066.00 | | | 299 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 184.00 | | | 305 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 445.00 | | | 35 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 985.00 | | | 141 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 426 861.00 | | | 426 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 475.00 | | | 909 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 541.00 | | | 1 208 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 475.00 | | | 620 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 227.00 | | 2 900.00 | 66 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 431.00 | | 2 900.00 | 48 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 841.00 | 11 755.00 | | 31 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 228.00 | 2 000.00 | | 6 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 614.00 | 9 755.00 | | 25 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 445.00 | 35 445.00 | | 35 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 426 861.00 | 426 861.00 | | 426 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
UX Autres créances clients | 722 353.00 | 722 353.00 | | 722 353.00 |
VB T. V. A. | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 184.00 | 16 184.00 | 289 000.00 | 305 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 693.00 | 731 897.00 | 5 796.00 | 737 693.00 |
VW T.V.A. | 141 463.00 | 141 463.00 | | 141 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 475.00 | 620 475.00 | 289 000.00 | 909 475.00 |