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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 706.00 | 90 709.00 | 18 997.00 | 109 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 246.00 | 236 544.00 | 201 702.00 | 438 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 752.00 | 333 053.00 | 220 698.00 | 553 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BZ Autres créances | 34 655.00 | | 34 655.00 | 34 655.00 |
CF Disponibilités | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 720.00 | | 14 720.00 | 14 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 474.00 | | 75 474.00 | 75 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 225.00 | 333 053.00 | 296 172.00 | 629 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 46 416.00 | | | 46 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 757.00 | | | -95 757.00 |
DL TOTAL (I) | -40 541.00 | | | -40 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 930.00 | | | 124 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 270.00 | | | 76 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 749.00 | | | 54 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 505.00 | | | 39 505.00 |
EA Autres dettes | 41 260.00 | | | 41 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 713.00 | | | 336 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 172.00 | | | 296 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 584.00 | | | 212 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 632 593.00 | | 632 593.00 | 632 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 593.00 | | 632 593.00 | 632 593.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 167.00 | |
GE Autres charges | | | 19 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 439.00 | | | -17 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 140.00 | | | 659 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 897.00 | | | 754 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 757.00 | | | -95 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 555.00 | | 45 196.00 | 538 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 553 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 755.00 | | 45 196.00 | 502 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 470.00 | 52 167.00 | 23 583.00 | 304 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 455.00 | 3 929.00 | 23 583.00 | 25 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 015.00 | 48 238.00 | | 279 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 749.00 | 54 749.00 | | 54 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 558.00 | 22 558.00 | | 22 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 260.00 | 41 260.00 | | 41 260.00 |
UX Autres créances clients | 581.00 | | | 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
VB T. V. A. | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 930.00 | 77 070.00 | 47 860.00 | 124 930.00 |
VI Groupe et associés | 76 270.00 | | 76 270.00 | 76 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 532.00 | | | 60 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 956.00 | 49 956.00 | | 49 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 713.00 | 212 584.00 | 124 130.00 | 336 713.00 |