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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 985.00 | 6 869.00 | 9 116.00 | 15 985.00 |
AP Constructions | 8 935.00 | 879.00 | 8 056.00 | 8 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 572.00 | 80 847.00 | 23 725.00 | 104 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 237.00 | 272 851.00 | 241 386.00 | 514 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 778.00 | 361 446.00 | 282 332.00 | 643 778.00 |
BT Marchandises | 12 099.00 | | 12 099.00 | 12 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
BZ Autres créances | 49 671.00 | | 49 671.00 | 49 671.00 |
CF Disponibilités | 15 775.00 | | 15 775.00 | 15 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 031.00 | | 102 031.00 | 102 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 809.00 | 361 446.00 | 384 363.00 | 745 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 46 416.00 | | | 46 416.00 |
DH Report à nouveau | -95 757.00 | | | -95 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 614.00 | | | 60 614.00 |
DL TOTAL (I) | 20 073.00 | | | 20 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 635.00 | | | 258 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 963.00 | | | 57 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 692.00 | | | 47 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 290.00 | | | 364 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 363.00 | | | 384 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 853.00 | | | 161 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 812 765.00 | | 812 765.00 | 812 765.00 |
FG Production vendue services | 10 869.00 | | 10 869.00 | 10 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 634.00 | | 823 634.00 | 823 634.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 725.00 | |
GE Autres charges | | | 11 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 932.00 | | | 101 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 932.00 | | | 101 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 876.00 | | | 101 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 933.00 | | | -2 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 631.00 | | | 964 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 017.00 | | | 904 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 614.00 | | | 60 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 752.00 | | 150 775.00 | 553 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 749.00 | 643 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 15 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 749.00 | 627 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | 30 185.00 | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 952.00 | | 120 541.00 | 547 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 053.00 | 61 725.00 | 33 332.00 | 333 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | 1 069.00 | | 5 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 253.00 | 60 656.00 | 33 332.00 | 327 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 963.00 | 57 963.00 | | 57 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 032.00 | 23 032.00 | | 23 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 746.00 | 21 746.00 | | 21 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 635.00 | 56 198.00 | 158 334.00 | 258 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 993.00 | | | 26 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 206.00 | 74 157.00 | 49.00 | 74 206.00 |
VW T.V.A. | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 290.00 | 161 853.00 | 158 334.00 | 364 290.00 |