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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 985.00 | 7 961.00 | 8 024.00 | 15 985.00 |
AP Constructions | 8 935.00 | 1 772.00 | 7 163.00 | 8 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 572.00 | 88 451.00 | 16 121.00 | 104 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 961.00 | 325 642.00 | 194 319.00 | 519 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 502.00 | 423 827.00 | 225 675.00 | 649 502.00 |
BT Marchandises | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BZ Autres créances | 74 213.00 | | 74 213.00 | 74 213.00 |
CF Disponibilités | 26 911.00 | | 26 911.00 | 26 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 347.00 | | 17 347.00 | 17 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 451.00 | | 133 451.00 | 133 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 953.00 | 423 827.00 | 359 126.00 | 782 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 46 416.00 | | | 46 416.00 |
DH Report à nouveau | -35 143.00 | | | -35 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
DL TOTAL (I) | 22 475.00 | | | 22 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 469.00 | | | 202 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 019.00 | | | 80 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 213.00 | | | 47 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 651.00 | | | 336 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 126.00 | | | 359 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 314.00 | | | 188 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 711 173.00 | | 711 173.00 | 711 173.00 |
FG Production vendue services | 20 225.00 | | 20 225.00 | 20 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 398.00 | | 731 398.00 | 731 398.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 724.00 | |
GE Autres charges | | | 2 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 466.00 | | | 19 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | | | 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 672.00 | | | 766 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 270.00 | | | 764 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 778.00 | | 10 724.00 | 643 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 649 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 633 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 744.00 | | 10 724.00 | 627 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 446.00 | 62 724.00 | 343.00 | 361 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 869.00 | 1 093.00 | | 6 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 577.00 | 61 632.00 | 343.00 | 354 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 019.00 | 80 019.00 | | 80 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 461.00 | 25 461.00 | | 25 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 138.00 | 19 138.00 | | 19 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
VB T. V. A. | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 469.00 | 54 132.00 | 131 928.00 | 202 469.00 |
VI Groupe et associés | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 843.00 | | | 52 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 617.00 | | | 49 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 683.00 | 94 634.00 | 49.00 | 94 683.00 |
VW T.V.A. | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 651.00 | 188 314.00 | 131 928.00 | 336 651.00 |