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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 797.00 | 19 779.00 | 2 018.00 | 21 797.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 391.00 | 21 675.00 | 19 716.00 | 41 391.00 |
040 Immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 438 348.00 | 41 454.00 | 396 894.00 | 438 348.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
084 Disponibilités | 17 152.00 | | 17 152.00 | 17 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 281.00 | | 38 281.00 | 38 281.00 |
110 Total général Actif | 476 628.00 | 41 454.00 | 435 174.00 | 476 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 384.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 969.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 157 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 210 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 417 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 385.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 130 008.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 587 062.00 | 543 361.00 | | 587 062.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 545 719.00 | | | 545 719.00 |
230 Autres produits | 20 375.00 | 16 216.00 | | 20 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 607 437.00 | 559 578.00 | | 607 437.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 197 510.00 | 176 733.00 | | 197 510.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 588.00 | 3 430.00 | | -3 588.00 |
242 Autres charges externes. | 69 931.00 | 77 315.00 | | 69 931.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 402.00 | 4 750.00 | | 7 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 251 464.00 | 198 880.00 | | 251 464.00 |
252 Charges sociales | 62 572.00 | 48 872.00 | | 62 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 606.00 | 14 257.00 | | 14 606.00 |
262 Autres charges | 1 214.00 | 1 372.00 | | 1 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 601 112.00 | 525 608.00 | | 601 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 325.00 | 33 969.00 | | 6 325.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 210.00 | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 474.00 | | |
294 Charges financières | 5 935.00 | 7 116.00 | | 5 935.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 621.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 407.00 | 28 916.00 | | 407.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 303.00 | | | 46 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 548.00 | | | 17 548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 433 963.00 | | | 433 963.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 385.00 | | | 4 385.00 |