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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 178.00 | 47 660.00 | 9 518.00 | 57 178.00 |
040 Immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 454 135.00 | 69 457.00 | 384 678.00 | 454 135.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
072 Créances – Autres | 37 931.00 | | 37 931.00 | 37 931.00 |
084 Disponibilités | 51 006.00 | | 51 006.00 | 51 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 100.00 | | 104 100.00 | 104 100.00 |
110 Total général Actif | 558 235.00 | 69 457.00 | 488 778.00 | 558 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 182 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 252 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 198 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 488 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 771 347.00 | 745 032.00 | | 771 347.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 061.00 | 1 621.00 | | 2 061.00 |
230 Autres produits | 24 491.00 | 21 593.00 | | 24 491.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 797 899.00 | 768 246.00 | | 797 899.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 232 337.00 | 219 241.00 | | 232 337.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -765.00 | -735.00 | | -765.00 |
242 Autres charges externes. | 155 033.00 | 126 930.00 | | 155 033.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 620.00 | 5 896.00 | | 6 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 264 735.00 | 255 313.00 | | 264 735.00 |
252 Charges sociales | 63 932.00 | 61 380.00 | | 63 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 090.00 | 2 618.00 | | 3 090.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 33.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 724 983.00 | 670 676.00 | | 724 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 915.00 | 97 570.00 | | 72 915.00 |
280 Produits financiers | 94.00 | | | 94.00 |
294 Charges financières | | 758.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 236.00 | 18 176.00 | | 11 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 774.00 | 78 635.00 | | 61 774.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 447 305.00 | | | 447 305.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 830.00 | | | 6 830.00 |