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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 532.00 | 52 870.00 | 5 662.00 | 58 532.00 |
040 Immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 455 489.00 | 74 667.00 | 380 822.00 | 455 489.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 43 812.00 | | 43 812.00 | 43 812.00 |
084 Disponibilités | 33 875.00 | | 33 875.00 | 33 875.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 054.00 | | 84 054.00 | 84 054.00 |
110 Total général Actif | 539 543.00 | 74 667.00 | 464 876.00 | 539 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 311 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 329 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 464 876.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 284 536.00 | 795 453.00 | | 284 536.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 500.00 | 517.00 | | 27 500.00 |
230 Autres produits | 7 671.00 | 20 174.00 | | 7 671.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 708.00 | 816 143.00 | | 319 708.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 412.00 | 218 858.00 | | 85 412.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -777.00 | 607.00 | | -777.00 |
242 Autres charges externes. | 91 378.00 | 154 458.00 | | 91 378.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 801.00 | | | 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 971.00 | 5 052.00 | | 4 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 526.00 | 279 333.00 | | 103 526.00 |
252 Charges sociales | 22 889.00 | 68 770.00 | | 22 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 397.00 | 2 813.00 | | 2 397.00 |
262 Autres charges | 75.00 | 2.00 | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 872.00 | 729 892.00 | | 309 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 836.00 | 86 251.00 | | 9 836.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 156.00 | | 19.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 19 238.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 855.00 | 67 169.00 | | 9 855.00 |