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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 496 394.00 | | 1 496 394.00 | 1 496 394.00 |
BF Prêts | 1 573 606.00 | | 1 573 606.00 | 1 573 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 070 000.00 | | 3 070 000.00 | 3 070 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CF Disponibilités | 21 875.00 | | 21 875.00 | 21 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 744.00 | | 25 744.00 | 25 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 744.00 | | 3 095 744.00 | 3 095 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 572 000.00 | | | 1 572 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 508.00 | | | -145 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 980.00 | | | -17 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 512.00 | | | 1 408 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676 658.00 | | | 1 676 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 232.00 | | | 1 687 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 095 744.00 | | | 3 095 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 687 232.00 | | | 1 687 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 361.00 | | | 33 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 341.00 | | | 51 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 980.00 | | | -17 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 070 000.00 | | | 3 070 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 070 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 070 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 070 000.00 | | | 3 070 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
UP Prêts | 1 573 606.00 | | | 1 573 606.00 |
UX Autres créances clients | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
VI Groupe et associés | 1 676 658.00 | 1 676 658.00 | | 1 676 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 475.00 | 3 869.00 | 1 573 606.00 | 1 577 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 232.00 | 1 687 232.00 | | 1 687 232.00 |