| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 824 144.00 | | 3 824 144.00 | 3 824 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 824 144.00 | | 3 824 144.00 | 3 824 144.00 |
BZ Autres créances | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
CF Disponibilités | 400 927.00 | | 400 927.00 | 400 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 887.00 | | 401 887.00 | 401 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 226 031.00 | | 4 226 031.00 | 4 226 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
DH Report à nouveau | 4 241 675.00 | | | 4 241 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 736.00 | 4 243 247.00 | | -36 736.00 |
DL TOTAL (I) | 4 222 231.00 | 4 258 967.00 | | 4 222 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | 5 120.00 | | 3 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 112 624.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 800.00 | 117 744.00 | | 3 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 226 031.00 | 4 376 711.00 | | 4 226 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 736.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 884 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 884 490.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 496 394.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 496 394.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 388 096.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 112 624.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 5 894 148.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 736.00 | 1 650 900.00 | | 36 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 736.00 | 4 243 247.00 | | -36 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 824 144.00 | | | 3 824 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 824 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 824 144.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 824 144.00 | | | 3 824 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VW T.V.A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |