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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 824 144.00 | | 3 824 144.00 | 3 824 144.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 824 144.00 | | 3 824 144.00 | 3 824 144.00 |
CF Disponibilités | 551 607.00 | | 551 607.00 | 551 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 567.00 | | 552 567.00 | 552 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 376 711.00 | | 4 376 711.00 | 4 376 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 720.00 | 1 572 000.00 | | 15 720.00 |
DH Report à nouveau | | -178 290.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 238 291.00 | 103 871.00 | | 4 238 291.00 |
DL TOTAL (I) | 4 254 011.00 | 1 497 581.00 | | 4 254 011.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 727 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 120.00 | 5 700.00 | | 5 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 580.00 | 2 290.00 | | 117 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 700.00 | 1 734 990.00 | | 122 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 376 711.00 | 3 232 571.00 | | 4 376 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 884 490.00 | | | 5 884 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 884 490.00 | | | 5 884 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 496 394.00 | | | 1 496 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 496 394.00 | | | 1 496 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 388 096.00 | | | 4 388 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 580.00 | | | 117 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 894 148.00 | 150 983.00 | | 5 894 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 856.00 | 47 112.00 | | 1 655 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 238 291.00 | 103 871.00 | | 4 238 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 107 856.00 | | 3 833 802.00 | 3 107 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 117 513.00 | 3 824 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 117 513.00 | 3 824 144.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 107 856.00 | | 3 833 802.00 | 3 107 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 624.00 | 112 624.00 | | 112 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 744.00 | 117 744.00 | | 117 744.00 |