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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 828 285.00 | | 3 828 285.00 | 3 828 285.00 |
BF Prêts | 4 023 715.00 | | 4 023 715.00 | 4 023 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 852 000.00 | | 7 852 000.00 | 7 852 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
CF Disponibilités | 51 303.00 | | 51 303.00 | 51 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 884.00 | | 60 884.00 | 60 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 912 884.00 | | 7 912 884.00 | 7 912 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 977 000.00 | | | 3 977 000.00 |
DH Report à nouveau | -310 014.00 | | | -310 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 849.00 | | | -33 849.00 |
DL TOTAL (I) | 3 633 136.00 | | | 3 633 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 273 300.00 | | | 4 273 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 279 748.00 | | | 4 279 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 912 884.00 | | | 7 912 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 279 748.00 | | | 4 279 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 303.00 | | | 85 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 152.00 | | | 119 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 849.00 | | | -33 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 852 000.00 | | | 7 852 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 852 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 852 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 852 000.00 | | | 7 852 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
UP Prêts | 4 023 715.00 | | | 4 023 715.00 |
UX Autres créances clients | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
VI Groupe et associés | 4 273 300.00 | 4 273 300.00 | | 4 273 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 033 296.00 | 9 581.00 | 4 023 715.00 | 4 033 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 279 748.00 | 4 279 748.00 | | 4 279 748.00 |