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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 780 904.00 | | 9 780 904.00 | 9 780 904.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 780 904.00 | | 9 780 904.00 | 9 780 904.00 |
CF Disponibilités | 1 987 515.00 | | 1 987 515.00 | 1 987 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 475.00 | | 1 988 475.00 | 1 988 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 769 379.00 | | 11 769 379.00 | 11 769 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 770.00 | 3 977 000.00 | | 39 770.00 |
DH Report à nouveau | | -364 409.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 332 573.00 | 278 332.00 | | 11 332 573.00 |
DL TOTAL (I) | 11 372 343.00 | 3 890 923.00 | | 11 372 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 360 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 220.00 | 5 700.00 | | 4 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 816.00 | | | 392 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 036.00 | 4 365 700.00 | | 397 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 769 379.00 | 8 256 623.00 | | 11 769 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 624 720.00 | | | 15 624 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 624 720.00 | | | 15 624 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 828 285.00 | | | 3 828 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 828 285.00 | | | 3 828 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 796 435.00 | | | 11 796 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 816.00 | | | 392 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 649 414.00 | 386 064.00 | | 15 649 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 316 841.00 | 107 733.00 | | 4 316 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 332 573.00 | 278 332.00 | | 11 332 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 948 798.00 | | 9 805 598.00 | 7 948 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 973 491.00 | 9 780 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 973 491.00 | 9 780 904.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 948 798.00 | | 9 805 598.00 | 7 948 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 392 816.00 | 392 816.00 | | 392 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 036.00 | 397 036.00 | | 397 036.00 |