| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 071.00 | 40 052.00 | 59 019.00 | 99 071.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 137 250.00 | 4 137 250.00 | | 4 137 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 855.00 | 815.00 | 7 040.00 | 7 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 771.00 | 96 197.00 | 342 574.00 | 438 771.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 95 630.00 | | 95 630.00 | 95 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 002 580.00 | 4 274 314.00 | 728 266.00 | 5 002 580.00 |
BN En cours de production de biens | 31 294 782.00 | 1 487 359.00 | 29 807 423.00 | 31 294 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 227 628.00 | | 1 227 628.00 | 1 227 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 665 687.00 | 303 325.00 | 31 362 362.00 | 31 665 687.00 |
BZ Autres créances | 15 329 911.00 | | 15 329 911.00 | 15 329 911.00 |
CF Disponibilités | 39 915 745.00 | | 39 915 745.00 | 39 915 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 303.00 | | 167 303.00 | 167 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 693 248.00 | 1 790 684.00 | 117 902 564.00 | 119 693 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 487 249.00 | 6 064 998.00 | 144 422 251.00 | 150 487 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 770.00 | 3 977 000.00 | | 39 770.00 |
DL TOTAL (I) | 12 686 506.00 | 3 890 923.00 | | 12 686 506.00 |
DP Provisions pour risques | 1 857 336.00 | | | 1 857 336.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 835 881.00 | | | 5 835 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 770 835.00 | 4 360 000.00 | | 23 770 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 574.00 | | | 333 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 458 942.00 | 57 001.00 | | 13 458 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 017 389.00 | | | 11 017 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
EA Autres dettes | 742 728.00 | | | 742 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 183 812.00 | 4 365 700.00 | | 98 183 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 422 251.00 | 8 256 623.00 | | 144 422 251.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 12 646 736.00 | 278 332.00 | | 12 646 736.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 27 716 052.00 | | | 27 716 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 85 067 475.00 | |
FG Production vendue services | | | 621 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 279 136.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 351 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 169 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 178 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 866 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 220 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 005 963.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 985 360.00 | |
GE Autres charges | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 975 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 539.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 339 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 559.00 | | | -2 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 624 720.00 | | | 15 624 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 622 161.00 | | | 15 622 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 611.00 | | | 40 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 828 285.00 | | | 3 828 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 250 781.00 | | | 4 250 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 119 677.00 | | | 8 119 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 502 484.00 | | | 7 502 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 885 694.00 | | | 3 885 694.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -302 253.00 | | | -302 253.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 16 258 055.00 | 278 332.00 | | 16 258 055.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 611 322.00 | | | 3 611 322.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 12 646 736.00 | 278 332.00 | | 12 646 736.00 |