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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 161.00 | 23 865.00 | 296.00 | 24 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 403.00 | 26 807.00 | 596.00 | 27 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 065.00 | | 525 065.00 | 525 065.00 |
BZ Autres créances | 199 791.00 | | 199 791.00 | 199 791.00 |
CF Disponibilités | 64 322.00 | | 64 322.00 | 64 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 078.00 | | 790 078.00 | 790 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 481.00 | 26 807.00 | 790 674.00 | 817 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 711.00 | | | 50 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 372.00 | | | 212 372.00 |
DL TOTAL (I) | 296 082.00 | | | 296 082.00 |
DP Provisions pour risques | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 220.00 | | | 97 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 637.00 | | | 167 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 809.00 | | | 147 809.00 |
EA Autres dettes | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 750.00 | | | 61 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 219.00 | | | 479 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 674.00 | | | 790 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 127.00 | | | 479 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 092 672.00 | | 5 092 672.00 | 5 092 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 092 672.00 | | 5 092 672.00 | 5 092 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 235 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 452 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 372.00 | |
GE Autres charges | | | 100 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 920 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 148.00 | | | 103 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 237 316.00 | | | 5 237 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 024 944.00 | | | 5 024 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 372.00 | | | 212 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 103.00 | | 300.00 | 27 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 161.00 | | | 24 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 007.00 | 3 800.00 | | 23 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 065.00 | 3 800.00 | | 20 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 593.00 | 15 372.00 | 134 593.00 | 134 593.00 |
6T Sur comptes clients | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 875.00 | 15 372.00 | 136 875.00 | 136 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 637.00 | 167 637.00 | | 167 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 482.00 | 35 482.00 | | 35 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 674.00 | 32 674.00 | | 32 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 750.00 | 61 750.00 | | 61 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 525 065.00 | | | 525 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 539.00 | | | 539.00 |
VB T. V. A. | 176 742.00 | | | 176 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
VI Groupe et associés | 97 220.00 | 97 220.00 | | 97 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 101.00 | | | 20 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 056.00 | 725 756.00 | 300.00 | 726 056.00 |
VW T.V.A. | 77 153.00 | 77 153.00 | | 77 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 219.00 | 479 127.00 | 92.00 | 479 219.00 |