| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
AN Terrains | 108 906.00 | 108 906.00 | | 108 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 972.00 | 125 972.00 | | 125 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 772.00 | 165 182.00 | 590.00 | 165 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 131.00 | 403 242.00 | 890.00 | 404 131.00 |
BT Marchandises | 252 116.00 | 58 177.00 | 193 940.00 | 252 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 907 098.00 | 40 082.00 | 1 867 016.00 | 1 907 098.00 |
BZ Autres créances | 574 224.00 | | 574 224.00 | 574 224.00 |
CF Disponibilités | 102 394.00 | | 102 394.00 | 102 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506 276.00 | | 506 276.00 | 506 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 342 109.00 | 98 258.00 | 3 243 851.00 | 3 342 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 746 240.00 | 501 500.00 | 3 244 740.00 | 3 746 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 263 082.00 | 50 711.00 | | 263 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 678.00 | 212 372.00 | | -311 678.00 |
DL TOTAL (I) | -15 596.00 | 296 082.00 | | -15 596.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 372.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 372.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 92.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 168.00 | 97 220.00 | | 269 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 286 123.00 | 167 637.00 | | 2 286 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 504.00 | 147 809.00 | | 604 504.00 |
EA Autres dettes | 30 861.00 | 4 711.00 | | 30 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 680.00 | 61 750.00 | | 69 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 260 336.00 | 479 219.00 | | 3 260 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 244 740.00 | 790 674.00 | | 3 244 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 482.00 | | 101 482.00 | 101 482.00 |
FG Production vendue services | 5 710 607.00 | | 5 710 607.00 | 5 710 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 812 089.00 | | 5 812 089.00 | 5 812 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 836 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 057 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 132.00 | |
GE Autres charges | | | 154 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 795 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 452.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 452.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 452.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 103 148.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 836 386.00 | 5 237 316.00 | | 5 836 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 148 064.00 | 5 024 944.00 | | 6 148 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 678.00 | 212 372.00 | | -311 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 403.00 | | 416 328.00 | 27 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 600.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 600.00 | 404 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 942.00 | | 240.00 | 2 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 161.00 | | 376 488.00 | 24 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 39 600.00 | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 738.00 | 504.00 | | 402 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 556.00 | 504.00 | | 399 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 177.00 | | | 58 177.00 |
6T Sur comptes clients | 4 950.00 | 35 132.00 | | 4 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 127.00 | 35 132.00 | | 63 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 499.00 | 35 132.00 | 15 372.00 | 78 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 286 123.00 | 2 286 123.00 | | 2 286 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 525.00 | 122 525.00 | | 122 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 510.00 | 145 510.00 | | 145 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 861.00 | 30 861.00 | | 30 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 680.00 | 69 680.00 | | 69 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 859 000.00 | | | 1 859 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 098.00 | | | 48 098.00 |
VB T. V. A. | 536 926.00 | | | 536 926.00 |
VI Groupe et associés | 269 168.00 | 269 168.00 | | 269 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 601.00 | | | 20 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506 276.00 | | | 506 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 987 898.00 | 2 939 500.00 | 48 398.00 | 2 987 898.00 |
VW T.V.A. | 321 764.00 | 321 764.00 | | 321 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 260 336.00 | 3 260 336.00 | | 3 260 336.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |