| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 681.00 | 1 699.00 | 2 982.00 | 4 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 998.00 | 43 391.00 | 6 606.00 | 49 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 979.00 | 45 091.00 | 9 888.00 | 54 979.00 |
BT Marchandises | 151 900.00 | 55 952.00 | 95 948.00 | 151 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 258 594.00 | 46 328.00 | 2 212 267.00 | 2 258 594.00 |
BZ Autres créances | 1 753 489.00 | | 1 753 489.00 | 1 753 489.00 |
CF Disponibilités | 375 715.00 | | 375 715.00 | 375 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 551 236.00 | 102 279.00 | 4 448 957.00 | 4 551 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 606 215.00 | 147 370.00 | 4 458 845.00 | 4 606 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 997.00 | -328 272.00 | | -144 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 868.00 | 183 274.00 | | -59 868.00 |
DL TOTAL (I) | -171 866.00 | -111 997.00 | | -171 866.00 |
DP Provisions pour risques | 122 500.00 | 70 000.00 | | 122 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 500.00 | 70 000.00 | | 122 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650 000.00 | 4.00 | | 1 650 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 118 340.00 | 142 507.00 | | 1 118 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 363.00 | 1 908 806.00 | | 72 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 813.00 | 581 008.00 | | 661 813.00 |
EA Autres dettes | 962 207.00 | 12 186.00 | | 962 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 488.00 | 32 060.00 | | 43 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 508 210.00 | 2 676 571.00 | | 4 508 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 458 845.00 | 2 634 574.00 | | 4 458 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 515 914.00 | | 515 914.00 | 515 914.00 |
FG Production vendue services | 4 117 676.00 | | 4 117 676.00 | 4 117 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 633 590.00 | | 4 633 590.00 | 4 633 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 734 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 259 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 500.00 | |
GE Autres charges | | | 166 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 799 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 525.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 1 525.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | | | 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 213 426.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | 213 426.00 | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 636.00 | -211 901.00 | | 4 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 739 624.00 | 6 962 219.00 | | 4 739 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 799 492.00 | 6 778 944.00 | | 4 799 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 868.00 | 183 274.00 | | -59 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 979.00 | | | 73 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 54 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 54 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 679.00 | | | 73 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 425.00 | 3 666.00 | 45 091.00 | 60 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 425.00 | 3 666.00 | 45 091.00 | 60 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 52 500.00 | | 70 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 952.00 | 50 000.00 | | 5 952.00 |
6T Sur comptes clients | 49 304.00 | | 2 976.00 | 49 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 255.00 | 50 000.00 | 2 976.00 | 55 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 255.00 | 102 500.00 | 2 976.00 | 125 255.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 363.00 | 72 363.00 | | 72 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 671.00 | 202 671.00 | | 202 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 146.00 | 147 146.00 | | 147 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 962 207.00 | 962 207.00 | | 962 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 488.00 | 43 488.00 | | 43 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 209 656.00 | 2 209 656.00 | | 2 209 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 939.00 | | 48 939.00 | 48 939.00 |
VB T. V. A. | 219 689.00 | 219 689.00 | | 219 689.00 |
VC Groupe et associés | 65 088.00 | 65 088.00 | | 65 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 564.00 | 27 564.00 | | 27 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 462 880.00 | 1 462 880.00 | | 1 462 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 018 957.00 | 3 969 718.00 | 49 239.00 | 4 018 957.00 |
VW T.V.A. | 284 432.00 | 284 432.00 | | 284 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 389 871.00 | 3 389 871.00 | | 3 389 871.00 |