| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 100.00 | 8 141.00 | 1 958.00 | 10 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 1 630.00 | 596.00 | 1 033.00 | 1 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 002.00 | 4 574.00 | 6 427.00 | 11 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 412.00 | 25 598.00 | 18 814.00 | 44 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 103.00 | 50 269.00 | 64 833.00 | 115 103.00 |
BT Marchandises | 177 151.00 | | 177 151.00 | 177 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
BZ Autres créances | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CF Disponibilités | 14 701.00 | | 14 701.00 | 14 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 694.00 | | 203 694.00 | 203 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 797.00 | 50 269.00 | 268 528.00 | 318 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 642.00 | | | -43 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 876.00 | | | -29 876.00 |
DL TOTAL (I) | 55 480.00 | | | 55 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 125.00 | | | 46 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 651.00 | | | 135 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 545.00 | | | 30 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374.00 | | | 374.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 047.00 | | | 213 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 528.00 | | | 268 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 717.00 | | | 181 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 176.00 | | 121 176.00 | 121 176.00 |
FG Production vendue services | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 562.00 | | 123 562.00 | 123 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 564.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 365.00 | | | 365.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | | | -161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 934.00 | | | 123 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 811.00 | | | 153 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 876.00 | | | -29 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 103.00 | | | 115 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 359.00 | | | 46 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 044.00 | | | 57 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 705.00 | 10 564.00 | | 39 705.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 122.00 | 2 020.00 | | 6 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 911.00 | 1 448.00 | | 9 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 673.00 | 7 096.00 | | 23 673.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 546.00 | 30 546.00 | | 30 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
VB T. V. A. | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
VI Groupe et associés | 135 652.00 | 135 652.00 | | 135 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 794.00 | 11 194.00 | 1 600.00 | 12 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 047.00 | 181 718.00 | 31 330.00 | 213 047.00 |