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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 1 630.00 | 1 085.00 | 544.00 | 1 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 002.00 | 7 869.00 | 3 132.00 | 11 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 412.00 | 39 593.00 | 4 818.00 | 44 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 103.00 | 70 007.00 | 45 095.00 | 115 103.00 |
BT Marchandises | 250 375.00 | | 250 375.00 | 250 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
BZ Autres créances | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
CF Disponibilités | 21 149.00 | | 21 149.00 | 21 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 778.00 | | 299 778.00 | 299 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 881.00 | 70 007.00 | 344 874.00 | 414 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 499.00 | | | -64 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 851.00 | | | 21 851.00 |
DL TOTAL (I) | 86 352.00 | | | 86 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 752.00 | | | 201 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 579.00 | | | 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 173.00 | | | 49 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
EA Autres dettes | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 522.00 | | | 258 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 874.00 | | | 344 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 942.00 | | | 257 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 837.00 | 2 100.00 | 306 938.00 | 304 837.00 |
FG Production vendue services | 5 504.00 | 142.00 | 5 646.00 | 5 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 342.00 | 2 242.00 | 312 585.00 | 310 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 519.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130.00 | | | 130.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 109.00 | | | 313 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 258.00 | | | 291 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 851.00 | | | 21 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 488.00 | 5 519.00 | | 64 488.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 029.00 | 5 519.00 | | 43 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 173.00 | 49 173.00 | | 49 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
VB T. V. A. | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VI Groupe et associés | 201 753.00 | 201 753.00 | | 201 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 522.00 | 26 922.00 | 1 600.00 | 28 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 943.00 | 257 943.00 | | 257 943.00 |