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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 1 630.00 | 1 248.00 | 381.00 | 1 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 002.00 | 8 911.00 | 2 090.00 | 11 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 412.00 | 41 305.00 | 3 107.00 | 44 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 103.00 | 72 924.00 | 42 179.00 | 115 103.00 |
BT Marchandises | 278 117.00 | | 278 117.00 | 278 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
BZ Autres créances | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CF Disponibilités | 42 996.00 | | 42 996.00 | 42 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 050.00 | | 341 050.00 | 341 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 153.00 | 72 924.00 | 383 229.00 | 456 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 647.00 | | | -42 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
DL TOTAL (I) | 98 760.00 | | | 98 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 952.00 | | | 229 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261.00 | | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 275.00 | | | 47 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 468.00 | | | 284 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 229.00 | | | 383 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 207.00 | | | 284 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 821.00 | 29 507.00 | 309 328.00 | 279 821.00 |
FG Production vendue services | 3 635.00 | 1 574.00 | 5 210.00 | 3 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 456.00 | 31 082.00 | 314 539.00 | 283 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 916.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 395.00 | | | 320 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 987.00 | | | 307 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 103.00 | | | 115 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 359.00 | | | 46 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 044.00 | | | 57 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 007.00 | 2 917.00 | | 70 007.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 549.00 | 2 917.00 | | 48 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 276.00 | 47 276.00 | | 47 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
VB T. V. A. | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VI Groupe et associés | 229 953.00 | 229 953.00 | | 229 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 181.00 | 17 581.00 | 1 600.00 | 19 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 208.00 | 284 208.00 | | 284 208.00 |