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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 880.00 | 2 815.00 | 1 065.00 | 3 880.00 |
AP Constructions | 132 103.00 | 66 527.00 | 65 576.00 | 132 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 479.00 | 22 481.00 | 14 998.00 | 37 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 336.00 | 8 810.00 | 1 526.00 | 10 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 418.00 | 100 633.00 | 87 785.00 | 188 418.00 |
BT Marchandises | 87 613.00 | | 87 613.00 | 87 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
BZ Autres créances | 17 961.00 | | 17 961.00 | 17 961.00 |
CF Disponibilités | 250 861.00 | | 250 861.00 | 250 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 125.00 | | 363 125.00 | 363 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 543.00 | 100 633.00 | 450 910.00 | 551 543.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 447.00 | | | 31 447.00 |
DH Report à nouveau | -8 544.00 | | | -8 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
DL TOTAL (I) | 374 876.00 | | | 374 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 950.00 | | | 32 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 925.00 | | | 25 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 034.00 | | | 76 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 910.00 | | | 450 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 034.00 | | | 76 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 515 089.00 | | 2 515 089.00 | 2 515 089.00 |
FG Production vendue services | 28 386.00 | | 28 386.00 | 28 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 543 475.00 | | 2 543 475.00 | 2 543 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 546 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 460 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 343.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 553 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385.00 | | | 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 555 587.00 | | | 2 555 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 553 614.00 | | | 2 553 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 620.00 | | 183 798.00 | 4 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 918.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 100 633.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 815.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 97 818.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 950.00 | 32 950.00 | | 32 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
UX Autres créances clients | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
VB T. V. A. | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
VI Groupe et associés | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 703.00 | | | 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 651.00 | 24 651.00 | | 24 651.00 |
VW T.V.A. | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 034.00 | 76 034.00 | | 76 034.00 |