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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BZ Autres créances | 34 545.00 | | 34 545.00 | 34 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 353 453.00 | | 353 453.00 | 353 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 456.00 | | 388 456.00 | 388 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 076.00 | | 393 076.00 | 393 076.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 751.00 | 24 876.00 | | 27 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 741.00 | 2 875.00 | | 2 741.00 |
DL TOTAL (I) | 380 493.00 | 377 751.00 | | 380 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 097.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | -5 385.00 | 38 053.00 | | -5 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 968.00 | 16 528.00 | | 17 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 583.00 | 89 679.00 | | 12 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 076.00 | 467 431.00 | | 393 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 575.00 | | 201 575.00 | 201 575.00 |
FG Production vendue services | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 277.00 | | 210 277.00 | 210 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 694.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 740.00 | | | 56 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 740.00 | | | 56 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 416.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 904.00 | | | 57 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 904.00 | 13 416.00 | | 57 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 163.00 | -13 416.00 | | -1 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 466.00 | 112.00 | | 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 992.00 | 393 995.00 | | 274 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 251.00 | 391 120.00 | | 272 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 741.00 | 2 875.00 | | 2 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 108.00 | | | 189 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 488.00 | 4 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 880.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 608.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 608.00 | | | 180 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 889.00 | 7 695.00 | 126 584.00 | 118 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 009.00 | 7 695.00 | 122 704.00 | 115 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | -5 385.00 | -5 385.00 | | -5 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
UX Autres créances clients | 458.00 | | | 458.00 |
VB T. V. A. | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
VC Groupe et associés | 27 584.00 | | | 27 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 003.00 | 35 003.00 | | 35 003.00 |
VW T.V.A. | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |