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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 880.00 | 3 879.00 | | 3 880.00 |
AP Constructions | 132 103.00 | 79 036.00 | 53 066.00 | 132 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 478.00 | 25 678.00 | 11 800.00 | 37 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 026.00 | 10 294.00 | 731.00 | 11 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 108.00 | 118 889.00 | 70 218.00 | 189 108.00 |
BT Marchandises | 72 378.00 | | 72 378.00 | 72 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BZ Autres créances | 16 274.00 | | 16 274.00 | 16 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CF Disponibilités | 306 851.00 | | 306 851.00 | 306 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 212.00 | | 397 212.00 | 397 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 320.00 | 118 889.00 | 467 431.00 | 586 320.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 876.00 | 31 447.00 | | 24 876.00 |
DH Report à nouveau | | -8 543.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 875.00 | 1 973.00 | | 2 875.00 |
DL TOTAL (I) | 377 751.00 | 374 876.00 | | 377 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 097.00 | 17 158.00 | | 35 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 053.00 | 32 949.00 | | 38 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 528.00 | 25 924.00 | | 16 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 679.00 | 76 033.00 | | 89 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 431.00 | 450 910.00 | | 467 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 380 058.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 385 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 256.00 | |
GE Autres charges | | | 3 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 416.00 | 55.00 | | 13 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 416.00 | 8 945.00 | | -13 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112.00 | 385.00 | | 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 995.00 | 2 555 585.00 | | 393 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 120.00 | 2 553 612.00 | | 391 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 875.00 | 1 973.00 | | 2 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 418.00 | | 690.00 | 188 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 918.00 | | 690.00 | 179 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 633.00 | 18 256.00 | | 100 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 815.00 | 1 064.00 | | 2 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 818.00 | 17 191.00 | | 97 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 053.00 | 38 053.00 | | 38 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
UX Autres créances clients | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VB T. V. A. | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
VI Groupe et associés | 35 097.00 | 35 097.00 | | 35 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
VW T.V.A. | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 679.00 | 89 679.00 | | 89 679.00 |