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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 662.00 | 1 004.00 | 658.00 | 1 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 453.00 | 1 004.00 | 1 449.00 | 2 453.00 |
BT Marchandises | 342 386.00 | | 342 386.00 | 342 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
BZ Autres créances | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 596.00 | | 366 596.00 | 366 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 050.00 | 1 004.00 | 368 045.00 | 369 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 120 358.00 | 995 514.00 | | 1 120 358.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 290.00 | 2 163.00 | | 5 290.00 |
230 Autres produits | 306.00 | 6 272.00 | | 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 129 633.00 | 1 003 949.00 | | 1 129 633.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 940 197.00 | 888 685.00 | | 940 197.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -49 979.00 | -76 393.00 | | -49 979.00 |
242 Autres charges externes. | 110 775.00 | 98 810.00 | | 110 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 482.00 | 5 258.00 | | 3 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 194.00 | 23 508.00 | | 39 194.00 |
252 Charges sociales | 6 530.00 | 6 135.00 | | 6 530.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 31.00 | | 22.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 898.00 | 57 428.00 | | 78 898.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 957.00 | 1 803.00 | | 2 957.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 188.00 | 5 853.00 | | 2 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 496.00 | 9 597.00 | | 17 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 258.00 | 40 176.00 | | 56 258.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 77 042.00 | 36 867.00 | | 77 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 258.00 | 40 176.00 | | 56 258.00 |
DL TOTAL (I) | 134 400.00 | 78 142.00 | | 134 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 059.00 | 96 073.00 | | 94 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 530.00 | 39 123.00 | | 20 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 187.00 | 14 106.00 | | 22 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 645.00 | 246 825.00 | | 233 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 045.00 | 324 967.00 | | 368 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553.00 | | | 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659.00 | 820.00 | 475.00 | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659.00 | 820.00 | 475.00 | 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 869.00 | 96 869.00 | | 96 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 967.00 | 39 967.00 | | 39 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 093.00 | 16 350.00 | 37 743.00 | 54 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 084.00 | 21 644.00 | 440.00 | 22 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 645.00 | 195 903.00 | 37 743.00 | 233 645.00 |