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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 453.00 | 1 662.00 | 791.00 | 2 453.00 |
BT Marchandises | 453 659.00 | 18 050.00 | 435 609.00 | 453 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CF Disponibilités | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 473 452.00 | 18 050.00 | 455 402.00 | 473 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 906.00 | 19 712.00 | 456 194.00 | 475 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 133 300.00 | 133 300.00 | | 133 300.00 |
DH Report à nouveau | -44 135.00 | -26 440.00 | | -44 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735.00 | -17 695.00 | | 735.00 |
DL TOTAL (I) | 91 000.00 | 90 265.00 | | 91 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 784.00 | 306 635.00 | | 287 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 033.00 | 314.00 | | 2 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 500.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 561.00 | 43 210.00 | | 47 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 816.00 | 14 206.00 | | 25 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 194.00 | 364 865.00 | | 365 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 194.00 | 455 130.00 | | 456 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 791.00 | | | 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 561.00 | 47 561.00 | | 47 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 816.00 | 25 816.00 | | 25 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 784.00 | 29 191.00 | 258 593.00 | 287 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 851.00 | | | 18 851.00 |
VP Divers | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 394.00 | 3 954.00 | 440.00 | 4 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 194.00 | 104 601.00 | 258 593.00 | 363 194.00 |