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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 453.00 | 1 662.00 | 791.00 | 2 453.00 |
BT Marchandises | 379 532.00 | 14 800.00 | 364 732.00 | 379 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BZ Autres créances | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CF Disponibilités | 77 882.00 | | 77 882.00 | 77 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 139.00 | 14 800.00 | 454 339.00 | 469 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 592.00 | 16 462.00 | 455 130.00 | 471 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 133 300.00 | 133 300.00 | | 133 300.00 |
DH Report à nouveau | -26 440.00 | -36 858.00 | | -26 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 695.00 | 10 418.00 | | -17 695.00 |
DL TOTAL (I) | 90 265.00 | 107 960.00 | | 90 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 635.00 | 119 336.00 | | 306 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | 38 837.00 | | 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 210.00 | 25 639.00 | | 43 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 206.00 | 7 773.00 | | 14 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 865.00 | 191 585.00 | | 364 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 130.00 | 299 545.00 | | 455 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 791.00 | | | 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 210.00 | 43 210.00 | | 43 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 635.00 | 268 851.00 | 37 784.00 | 306 635.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 264.00 | 3 824.00 | 440.00 | 4 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 365.00 | 326 581.00 | 37 784.00 | 364 365.00 |