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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 198.00 | 10 439.00 | 759.00 | 11 198.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 998.00 | 16 872.00 | 15 126.00 | 31 998.00 |
040 Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 196.00 | 27 311.00 | 147 885.00 | 175 196.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
072 Créances – Autres | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
084 Disponibilités | 26 066.00 | | 26 066.00 | 26 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 320.00 | | 37 320.00 | 37 320.00 |
110 Total général Actif | 212 516.00 | 27 311.00 | 185 205.00 | 212 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 488.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 264.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 196 154.00 | 201 876.00 | | 196 154.00 |
230 Autres produits | 6 954.00 | 6 190.00 | | 6 954.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 108.00 | 208 065.00 | | 203 108.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 203.00 | 61 027.00 | | 67 203.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 481.00 | 670.00 | | -2 481.00 |
242 Autres charges externes. | 48 737.00 | 45 604.00 | | 48 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 816.00 | | | 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 718.00 | 1 723.00 | | 1 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 646.00 | 58 805.00 | | 56 646.00 |
252 Charges sociales | 11 335.00 | 13 586.00 | | 11 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 862.00 | 9 635.00 | | 9 862.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 193 020.00 | 191 049.00 | | 193 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 087.00 | 17 016.00 | | 10 087.00 |
294 Charges financières | 2 611.00 | 3 093.00 | | 2 611.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 477.00 | 13 888.00 | | 7 477.00 |