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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 998.00 | 29 672.00 | 2 326.00 | 31 998.00 |
040 Immobilisations financières | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 292.00 | 40 870.00 | 134 422.00 | 175 292.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
072 Créances – Autres | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
084 Disponibilités | 17 641.00 | | 17 641.00 | 17 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 476.00 | | 35 476.00 | 35 476.00 |
110 Total général Actif | 210 769.00 | 40 870.00 | 169 899.00 | 210 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 912.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -787 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 899.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 064.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 207 219.00 | 199 157.00 | | 207 219.00 |
230 Autres produits | 7 805.00 | 8 180.00 | | 7 805.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 023.00 | 207 337.00 | | 215 023.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 782.00 | 70 219.00 | | 66 782.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 345.00 | 126.00 | | 2 345.00 |
242 Autres charges externes. | 48 233.00 | 49 539.00 | | 48 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 660.00 | | | -1 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 665.00 | 1 817.00 | | 2 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 868.00 | 62 925.00 | | 60 868.00 |
252 Charges sociales | 12 185.00 | 12 484.00 | | 12 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 400.00 | 7 159.00 | | 6 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 479.00 | 204 269.00 | | 199 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 545.00 | 3 067.00 | | 15 545.00 |
294 Charges financières | 1 584.00 | 2 108.00 | | 1 584.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 478.00 | | | 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 415.00 | 960.00 | | 13 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 97.00 | | | 97.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 196.00 | | | 175 196.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 97.00 | | | 97.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 412.00 | | | 21 412.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 434.00 | | | 10 434.00 |