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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 998.00 | 23 272.00 | 8 726.00 | 31 998.00 |
040 Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 196.00 | 34 470.00 | 140 726.00 | 175 196.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
072 Créances – Autres | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
084 Disponibilités | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 895.00 | | 32 895.00 | 32 895.00 |
110 Total général Actif | 208 091.00 | 34 470.00 | 173 621.00 | 208 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 737.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 621.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 199 157.00 | 196 154.00 | | 199 157.00 |
230 Autres produits | 8 180.00 | 6 954.00 | | 8 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 337.00 | 203 108.00 | | 207 337.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 219.00 | 67 203.00 | | 70 219.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 126.00 | -2 481.00 | | 126.00 |
242 Autres charges externes. | 49 539.00 | 48 737.00 | | 49 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 817.00 | 1 718.00 | | 1 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 925.00 | 56 646.00 | | 62 925.00 |
252 Charges sociales | 12 484.00 | 11 335.00 | | 12 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 159.00 | 9 862.00 | | 7 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 269.00 | 193 020.00 | | 204 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 067.00 | 10 087.00 | | 3 067.00 |
294 Charges financières | 2 108.00 | 2 611.00 | | 2 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 960.00 | 7 477.00 | | 960.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 196.00 | | | 175 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |