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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 280.00 | 1 238.00 | 42.00 | 1 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 685.00 | 23 407.00 | 25 277.00 | 48 685.00 |
040 Immobilisations financières | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 217.00 | 24 645.00 | 108 572.00 | 133 217.00 |
060 Stock marchandises | 112 847.00 | | 112 847.00 | 112 847.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 803.00 | | 71 803.00 | 71 803.00 |
072 Créances – Autres | 15 551.00 | | 15 551.00 | 15 551.00 |
084 Disponibilités | 179 674.00 | | 179 674.00 | 179 674.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 391 463.00 | | 391 463.00 | 391 463.00 |
110 Total général Actif | 524 681.00 | 24 645.00 | 500 035.00 | 524 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 500 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 135.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 011 082.00 | | | 1 011 082.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 753.00 | | | 231 753.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 246 262.00 | | | 1 246 262.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 831 389.00 | | | 831 389.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 400.00 | | | -12 400.00 |
242 Autres charges externes. | 171 365.00 | | | 171 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 386.00 | | | 110 386.00 |
252 Charges sociales | 34 056.00 | | | 34 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 172 189.00 | | | 1 172 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 073.00 | | | 74 073.00 |
280 Produits financiers | 66.00 | | | 66.00 |
294 Charges financières | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
300 Charges exceptionnelles | 385.00 | | | 385.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 311.00 | | | 71 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 280.00 | | | 280.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 082.00 | | | 128 082.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 135.00 | | | 5 135.00 |