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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 618.00 | 1 505.00 | 112.00 | 1 618.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 513.00 | 62 620.00 | 8 893.00 | 71 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 215.00 | 8 365.00 | 1 849.00 | 10 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 284.00 | 72 491.00 | 95 793.00 | 168 284.00 |
BT Marchandises | 164 553.00 | | 164 553.00 | 164 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 672.00 | | 125 672.00 | 125 672.00 |
BZ Autres créances | 43 445.00 | | 43 445.00 | 43 445.00 |
CF Disponibilités | 425 124.00 | | 425 124.00 | 425 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 289.00 | | 766 289.00 | 766 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 574.00 | 72 491.00 | 862 083.00 | 934 574.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 473 206.00 | | | 473 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 415.00 | | | 108 415.00 |
DL TOTAL (I) | 592 621.00 | | | 592 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 353.00 | | | 39 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 377.00 | | | 113 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 073.00 | | | 97 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
EA Autres dettes | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 461.00 | | | 269 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 083.00 | | | 862 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 611.00 | | | 268 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 815.00 | | 6 470.00 | 161 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 618.00 | | | 81 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 559.00 | | 6 470.00 | 76 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 636.00 | 9 855.00 | | 62 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 393.00 | 113.00 | | 1 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 243.00 | 9 743.00 | | 61 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 378.00 | 113 378.00 | | 113 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 073.00 | 97 073.00 | | 97 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
UX Autres créances clients | 125 672.00 | 125 672.00 | | 125 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 516.00 | 15 966.00 | 550.00 | 16 516.00 |
VI Groupe et associés | 39 345.00 | 39 345.00 | | 39 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 445.00 | 43 445.00 | | 43 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 780.00 | 176 242.00 | 3 538.00 | 179 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 162.00 | 268 612.00 | 550.00 | 269 162.00 |