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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 826.00 | 26 912.00 | 14 913.00 | 41 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 069.00 | 9 047.00 | 4 021.00 | 13 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 427.00 | 37 240.00 | 102 187.00 | 139 427.00 |
BT Marchandises | 152 534.00 | | 152 534.00 | 152 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 219.00 | | 69 219.00 | 69 219.00 |
BZ Autres créances | 16 345.00 | | 16 345.00 | 16 345.00 |
CF Disponibilités | 243 443.00 | | 243 443.00 | 243 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 073.00 | | 482 073.00 | 482 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 501.00 | 37 240.00 | 584 261.00 | 621 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 173 949.00 | | | 173 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 176.00 | | | 53 176.00 |
DL TOTAL (I) | 238 125.00 | | | 238 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 048.00 | | | 107 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 544.00 | | | 171 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 371.00 | | | 49 371.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 135.00 | | | 346 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 261.00 | | | 584 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 928.00 | | | 281 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 217.00 | | 6 209.00 | 133 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 280.00 | | | 81 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 685.00 | | 6 209.00 | 48 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 645.00 | 12 594.00 | | 24 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 238.00 | 42.00 | | 1 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 407.00 | 12 552.00 | | 23 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 544.00 | 171 544.00 | | 171 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
UX Autres créances clients | 69 219.00 | | | 69 219.00 |
VB T. V. A. | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 048.00 | 42 842.00 | 64 206.00 | 107 048.00 |
VI Groupe et associés | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 775.00 | | | 27 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 217.00 | 85 965.00 | 3 252.00 | 89 217.00 |
VW T.V.A. | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 135.00 | 281 928.00 | 64 206.00 | 346 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 951.00 | | | 30 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
ST Autres comptes | 59 560.00 | | | 59 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 910.00 | | | 41 910.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 52 008.00 | | | 52 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 264.00 | | | 33 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 395.00 | | | 192 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 639.00 | | | 143 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 048.00 | | | 171 048.00 |