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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 95 799.00 | 29 846.00 | 65 953.00 | 95 799.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 144.00 | 14 282.00 | 85 861.00 | 100 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 911.00 | 2 274.00 | 13 637.00 | 15 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 079.00 | | 24 079.00 | 24 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 933.00 | 46 402.00 | 619 531.00 | 665 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
BT Marchandises | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BZ Autres créances | 21 553.00 | | 21 553.00 | 21 553.00 |
CF Disponibilités | 44 806.00 | | 44 806.00 | 44 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 767.00 | | 73 767.00 | 73 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 701.00 | 46 402.00 | 693 298.00 | 739 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 651.00 | | | -71 651.00 |
DL TOTAL (I) | -63 651.00 | | | -63 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 981.00 | | | 396 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 171.00 | | | 205 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 941.00 | | | 36 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 856.00 | | | 117 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 949.00 | | | 756 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 298.00 | | | 693 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
FD Production vendue biens | 614 449.00 | | 614 449.00 | 614 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 455.00 | | 623 455.00 | 623 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 402.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | | | -131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 999.00 | | | 637 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 651.00 | | | 709 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 651.00 | | | -71 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 665 933.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 055.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 079.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46 402.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 29 848.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 556.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 941.00 | 36 941.00 | | 36 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 873.00 | 38 873.00 | | 38 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 659.00 | 73 659.00 | | 73 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 079.00 | | | 24 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 981.00 | 65 116.00 | 259 961.00 | 396 981.00 |
VI Groupe et associés | 205 171.00 | 205 171.00 | | 205 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 632.00 | 21 553.00 | 24 079.00 | 45 632.00 |
VW T.V.A. | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 949.00 | 425 084.00 | 259 961.00 | 756 949.00 |