| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 95 800.00 | 95 799.00 | | 95 800.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 741.00 | 64 641.00 | 47 100.00 | 111 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 911.00 | 12 223.00 | 3 688.00 | 15 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 547.00 | | 23 547.00 | 23 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 997.00 | 172 663.00 | 504 335.00 | 676 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
BT Marchandises | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BZ Autres créances | 23 916.00 | | 23 916.00 | 23 916.00 |
CF Disponibilités | 45 322.00 | | 45 322.00 | 45 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 76 966.00 | | 76 966.00 | 76 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 964.00 | 172 663.00 | 581 301.00 | 753 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 776.00 | -95 906.00 | | -42 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 215.00 | 53 128.00 | | 46 215.00 |
DL TOTAL (I) | 11 437.00 | -34 777.00 | | 11 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 744.00 | 309 331.00 | | 248 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 421.00 | 212 863.00 | | 212 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 160.00 | 2 522.00 | | 3 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 557.00 | 34 663.00 | | 42 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 982.00 | 88 832.00 | | 62 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 864.00 | 648 211.00 | | 569 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 301.00 | 613 433.00 | | 581 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 212 421.00 | | | 212 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 653 606.00 | | 653 606.00 | 653 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 606.00 | | 653 606.00 | 653 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 755.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 2 619.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 2 619.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | -2 619.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 111.00 | 762 398.00 | | 660 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 896.00 | 709 270.00 | | 613 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 215.00 | 53 128.00 | | 46 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 997.00 | | 8 000.00 | 668 997.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 799.00 | | | 95 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 997.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 95 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 652.00 | | 8 000.00 | 119 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 547.00 | | | 23 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 908.00 | 21 755.00 | | 150 908.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 712.00 | 2 087.00 | | 93 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 196.00 | 19 668.00 | | 57 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 557.00 | 42 557.00 | | 42 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 421.00 | 32 421.00 | | 32 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 479.00 | 25 479.00 | | 25 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 547.00 | | 23 547.00 | 23 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 744.00 | 84 503.00 | 164 241.00 | 248 744.00 |
VI Groupe et associés | 212 421.00 | 212 421.00 | | 212 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 463.00 | 23 916.00 | 23 547.00 | 47 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 704.00 | 402 463.00 | 164 241.00 | 566 704.00 |