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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 95 799.00 | 61 779.00 | 34 020.00 | 95 799.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 392.00 | 14 282.00 | 71 109.00 | 85 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 169.00 | 5 011.00 | 10 158.00 | 15 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 547.00 | | 23 547.00 | 23 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 906.00 | 81 072.00 | 568 834.00 | 649 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
BT Marchandises | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BZ Autres créances | 37 183.00 | | 37 183.00 | 37 183.00 |
CF Disponibilités | 19 136.00 | | 19 136.00 | 19 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 349.00 | | 63 349.00 | 63 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 255.00 | 81 072.00 | 632 183.00 | 713 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 651.00 | | | -71 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 255.00 | -71 651.00 | | -24 255.00 |
DL TOTAL (I) | -87 906.00 | -63 651.00 | | -87 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 865.00 | 396 981.00 | | 331 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 434.00 | 205 171.00 | | 214 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 567.00 | 36 941.00 | | 51 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 638.00 | 117 856.00 | | 120 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 089.00 | 756 949.00 | | 720 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 183.00 | 693 298.00 | | 632 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 204.00 | | 51 204.00 | 51 204.00 |
FD Production vendue biens | 651 635.00 | | 651 635.00 | 651 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 839.00 | | 702 839.00 | 702 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 031.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 440.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 131.00 | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 131.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | -131.00 | | -177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 347.00 | 637 999.00 | | 705 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 601.00 | 709 651.00 | | 729 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 255.00 | -71 651.00 | | -24 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 933.00 | | 1 867.00 | 665 933.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 799.00 | | | 95 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 533.00 | 23 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 894.00 | 649 906.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 95 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 361.00 | 100 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 055.00 | | 1 867.00 | 116 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 079.00 | | | 24 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 402.00 | 34 670.00 | | 46 402.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 846.00 | 31 933.00 | | 29 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 556.00 | 2 737.00 | | 16 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 567.00 | 51 567.00 | | 51 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 186.00 | 41 186.00 | | 41 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 220.00 | 71 220.00 | | 71 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 547.00 | 23 547.00 | | 23 547.00 |
UX Autres créances clients | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 865.00 | 76 445.00 | 249 844.00 | 331 865.00 |
VI Groupe et associés | 214 434.00 | 214 434.00 | | 214 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 763.00 | 39 216.00 | 23 547.00 | 62 763.00 |
VW T.V.A. | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 504.00 | 463 084.00 | 249 844.00 | 718 504.00 |