| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 802.00 | 8 500.00 | 302.00 | 8 802.00 |
AH Fonds commercial | 182 786.00 | | 182 786.00 | 182 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 194.00 | 79 726.00 | 23 468.00 | 103 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 448.00 | 97 619.00 | 217 829.00 | 315 448.00 |
BT Marchandises | 130 546.00 | | 130 546.00 | 130 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 698.00 | 588.00 | 352 110.00 | 352 698.00 |
BZ Autres créances | 17 047.00 | | 17 047.00 | 17 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 404 702.00 | | 404 702.00 | 404 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 716.00 | 588.00 | 970 128.00 | 970 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 164.00 | 98 207.00 | 1 187 957.00 | 1 286 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 500.00 | 307 500.00 | | 307 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
DG Autres réserves | 211 109.00 | 141 356.00 | | 211 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 323.00 | 269 753.00 | | 292 323.00 |
DL TOTAL (I) | 841 682.00 | 749 359.00 | | 841 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 348.00 | 9 266.00 | | 29 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 209.00 | 55 552.00 | | 49 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 934.00 | 174 429.00 | | 181 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 147.00 | 88 913.00 | | 84 147.00 |
EA Autres dettes | 1 637.00 | 701.00 | | 1 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 275.00 | 328 859.00 | | 346 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 957.00 | 1 078 219.00 | | 1 187 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 879.00 | 326 846.00 | | 336 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | 330.00 | | 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 852 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 898 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 912 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 894 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 814.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 060.00 | 917.00 | | 3 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 140.00 | 917.00 | | 3 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 273.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 770.00 | 273.00 | | 1 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 371.00 | 644.00 | | 1 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 461.00 | 108 767.00 | | 118 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 323.00 | 269 753.00 | | 292 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 290.00 | | | 304 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 676.00 | | | 190 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 341.00 | | | 102 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 431.00 | 11 410.00 | 3 222.00 | 89 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 890.00 | 611.00 | | 7 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 541.00 | 10 799.00 | 3 222.00 | 81 541.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 934.00 | 181 934.00 | | 181 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 846.00 | 50 846.00 | | 50 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 080.00 | 19 684.00 | 9 396.00 | 29 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 325.00 | | | 35 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 741.00 | 375 468.00 | 11 273.00 | 386 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 275.00 | 336 879.00 | 9 396.00 | 346 275.00 |