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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 748.00 | 5 366.00 | 1 381.00 | 6 748.00 |
AH Fonds commercial | 182 786.00 | | 182 786.00 | 182 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 258.00 | 96 228.00 | 46 030.00 | 142 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 207.00 | 110 987.00 | 239 220.00 | 350 207.00 |
BT Marchandises | 175 321.00 | | 175 321.00 | 175 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 332.00 | 579.00 | 382 753.00 | 383 332.00 |
BZ Autres créances | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 464 795.00 | | 464 795.00 | 464 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 251.00 | 579.00 | 1 132 672.00 | 1 133 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 458.00 | 111 566.00 | 1 371 893.00 | 1 483 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 500.00 | 307 500.00 | | 307 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
DG Autres réserves | 338 359.00 | 287 697.00 | | 338 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 483.00 | 300 662.00 | | 329 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 092.00 | 926 609.00 | | 1 006 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 938.00 | 33 238.00 | | 19 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 388.00 | 68 911.00 | | 44 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 847.00 | 316 883.00 | | 220 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 769.00 | 77 373.00 | | 77 769.00 |
EA Autres dettes | 2 859.00 | 7 283.00 | | 2 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 801.00 | 503 687.00 | | 365 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 893.00 | 1 430 296.00 | | 1 371 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 633.00 | 484 017.00 | | 356 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | 216.00 | | 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 388.00 | | | 44 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 159.00 | | 7 397.00 | 346 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 9 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 349.00 | 350 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 099.00 | 189 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 254.00 | | 2 379.00 | 188 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 632.00 | | 5 018.00 | 146 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 961.00 | 17 125.00 | 1 099.00 | 94 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 571.00 | 2 895.00 | 1 099.00 | 3 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 390.00 | 14 230.00 | | 91 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 847.00 | 220 847.00 | | 220 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 769.00 | 77 769.00 | | 77 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 247.00 | 47 247.00 | | 47 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
UX Autres créances clients | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 681.00 | 10 514.00 | 9 168.00 | 19 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 332.00 | 383 332.00 | | 383 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 158.00 | 393 135.00 | 9 023.00 | 402 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 801.00 | 356 633.00 | 9 168.00 | 365 801.00 |