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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 901.00 | 9 437.00 | 464.00 | 9 901.00 |
AH Fonds commercial | 182 786.00 | | 182 786.00 | 182 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 012.00 | 88 141.00 | 37 871.00 | 126 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 365.00 | 106 971.00 | 232 394.00 | 339 365.00 |
BT Marchandises | 147 824.00 | | 147 824.00 | 147 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 645.00 | 588.00 | 387 057.00 | 387 645.00 |
BZ Autres créances | 27 588.00 | | 27 588.00 | 27 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 335 741.00 | | 335 741.00 | 335 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 139.00 | 588.00 | 1 068 551.00 | 1 069 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 504.00 | 107 559.00 | 1 300 945.00 | 1 408 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 500.00 | 307 500.00 | | 307 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
DG Autres réserves | 253 432.00 | 211 109.00 | | 253 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 264.00 | 292 323.00 | | 284 264.00 |
DL TOTAL (I) | 875 947.00 | 841 682.00 | | 875 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 751.00 | 29 348.00 | | 26 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 617.00 | 49 209.00 | | 39 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 765.00 | 181 934.00 | | 259 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 631.00 | 84 147.00 | | 95 631.00 |
EA Autres dettes | 3 236.00 | 1 637.00 | | 3 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 999.00 | 346 275.00 | | 424 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 945.00 | 1 187 957.00 | | 1 300 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 088.00 | 336 879.00 | | 412 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432.00 | 268.00 | | 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 448.00 | | | 315 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 588.00 | | | 191 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 586.00 | | | 112 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 619.00 | 12 429.00 | 3 077.00 | 97 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | 937.00 | | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 119.00 | 11 492.00 | 3 077.00 | 89 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 765.00 | 259 765.00 | | 259 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 853.00 | 42 853.00 | | 42 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 209.00 | | | 20 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 972.00 | | | 22 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 847.00 | 425 574.00 | 11 273.00 | 436 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 999.00 | 412 088.00 | 12 910.00 | 424 999.00 |