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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 161.00 | | 143 161.00 | 143 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 444.00 | 61 268.00 | 3 175.00 | 64 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 695.00 | 61 268.00 | 157 426.00 | 218 695.00 |
BP En cours de production de services | 36 311.00 | | 36 311.00 | 36 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 029.00 | 11 726.00 | 177 302.00 | 189 029.00 |
BZ Autres créances | 32 368.00 | | 32 368.00 | 32 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
CF Disponibilités | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 285.00 | | 36 285.00 | 36 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 710.00 | 11 726.00 | 299 983.00 | 311 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 405.00 | 72 995.00 | 457 410.00 | 530 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 56 572.00 | | | 56 572.00 |
DH Report à nouveau | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
DL TOTAL (I) | 193 055.00 | | | 193 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 181.00 | | | 113 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 862.00 | | | 132 862.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 714.00 | | | 260 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 410.00 | | | 457 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 714.00 | | | 260 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 857 154.00 | 1 000.00 | 858 154.00 | 857 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 154.00 | 1 000.00 | 858 154.00 | 857 154.00 |
FM Production stockée | | | 11 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 641.00 | |
GE Autres charges | | | 21 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 913.00 | | | 19 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 565.00 | | | 925 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 435.00 | | | 915 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 427.00 | | 2 628.00 | 221 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 360.00 | 11 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 360.00 | 218 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 162.00 | | | 143 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 831.00 | | 2 613.00 | 61 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 434.00 | | 15.00 | 16 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 934.00 | 2 334.00 | | 58 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 934.00 | 2 334.00 | | 58 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 968.00 | 3 641.00 | 3 968.00 | 3 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 968.00 | 3 641.00 | 3 968.00 | 3 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 641.00 | 3 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 181.00 | 113 181.00 | | 113 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 285.00 | | | 36 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 772.00 | 257 683.00 | 11 089.00 | 268 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 714.00 | 260 714.00 | | 260 714.00 |