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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 561.00 | | 124 561.00 | 124 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 316.00 | 57 750.00 | 1 565.00 | 59 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 349.00 | | 11 349.00 | 11 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 228.00 | 57 750.00 | 137 477.00 | 195 228.00 |
BP En cours de production de services | 22 294.00 | | 22 294.00 | 22 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 389.00 | 2 223.00 | 222 165.00 | 224 389.00 |
BZ Autres créances | 26 627.00 | | 26 627.00 | 26 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 979.00 | | 26 979.00 | 26 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 463.00 | 2 223.00 | 307 240.00 | 309 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 692.00 | 59 974.00 | 444 718.00 | 504 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 340.00 | | | -6 340.00 |
DL TOTAL (I) | 113 113.00 | | | 113 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 814.00 | | | 49 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 677.00 | | | 159 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 048.00 | | | 94 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 064.00 | | | 28 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 604.00 | | | 331 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 718.00 | | | 444 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 604.00 | | | 331 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 814.00 | | | 49 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 796 098.00 | 1 000.00 | 797 098.00 | 796 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 098.00 | 1 000.00 | 797 098.00 | 796 098.00 |
FM Production stockée | | | 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 223.00 | |
GE Autres charges | | | 20 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 572.00 | | | 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 572.00 | | | 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 976.00 | | | 824 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 317.00 | | | 831 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 340.00 | | | -6 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 704.00 | | | 195 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 991.00 | | | 59 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 614.00 | 1 445.00 | 1 307.00 | 57 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 614.00 | 1 445.00 | 1 307.00 | 57 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 678.00 | 159 678.00 | | 159 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 064.00 | 28 064.00 | | 28 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
UX Autres créances clients | 224 389.00 | | | 224 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 815.00 | 49 815.00 | | 49 815.00 |
VP Divers | 20 627.00 | | | 20 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 048.00 | 94 048.00 | | 94 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 979.00 | | | 26 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 346.00 | 277 996.00 | 11 350.00 | 289 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 605.00 | 331 605.00 | | 331 605.00 |