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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 561.00 | | 124 561.00 | 124 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 990.00 | 57 613.00 | 2 377.00 | 59 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 151.00 | | 11 151.00 | 11 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 704.00 | 57 613.00 | 138 090.00 | 195 704.00 |
BP En cours de production de services | 21 673.00 | | 21 673.00 | 21 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 484.00 | 26 683.00 | 166 801.00 | 193 484.00 |
BZ Autres créances | 28 412.00 | | 28 412.00 | 28 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
CF Disponibilités | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 510.00 | | 29 510.00 | 29 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 182.00 | 26 683.00 | 267 499.00 | 294 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 887.00 | 84 296.00 | 405 590.00 | 489 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 56 572.00 | | | 56 572.00 |
DH Report à nouveau | 26 482.00 | | | 26 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 600.00 | | | -73 600.00 |
DL TOTAL (I) | 119 454.00 | | | 119 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 201.00 | | | 25 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 367.00 | | | 121 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 323.00 | | | 126 323.00 |
EA Autres dettes | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 136.00 | | | 286 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 590.00 | | | 405 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 136.00 | | | 286 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 513.00 | 1 000.00 | 819 513.00 | 818 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 513.00 | 1 000.00 | 819 513.00 | 818 513.00 |
FM Production stockée | | | -14 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 842.00 | |
GE Autres charges | | | 1 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 555.00 | | | -22 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 512.00 | | | 810 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 113.00 | | | 884 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 600.00 | | | -73 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 695.00 | | | 218 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 444.00 | | | 64 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 269.00 | 1 530.00 | 5 185.00 | 61 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 269.00 | 1 530.00 | 5 185.00 | 61 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 368.00 | 121 368.00 | | 121 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 005.00 | 27 005.00 | | 27 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 511.00 | | | 29 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 560.00 | 251 408.00 | 11 152.00 | 262 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 136.00 | 286 136.00 | | 286 136.00 |