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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 541 711.00 | 386 442.00 | 155 268.00 | 541 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 663.00 | 18 187.00 | 476.00 | 18 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 732.00 | 479 548.00 | 12 184.00 | 491 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 836.00 | 884 178.00 | 216 658.00 | 1 100 836.00 |
BT Marchandises | 355 496.00 | | 355 496.00 | 355 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 456.00 | | 50 456.00 | 50 456.00 |
BZ Autres créances | 167 305.00 | | 167 305.00 | 167 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 151 400.00 | | 151 400.00 | 151 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 504.00 | | 882 504.00 | 882 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 339.00 | 884 178.00 | 1 099 162.00 | 1 983 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
CU Autres participations | 45 360.00 | | 45 360.00 | 45 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 431 445.00 | 431 445.00 | | 431 445.00 |
DH Report à nouveau | -73 453.00 | -26 882.00 | | -73 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 942.00 | -46 570.00 | | -28 942.00 |
DL TOTAL (I) | 373 050.00 | 401 992.00 | | 373 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 152.00 | 355 920.00 | | 348 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 970.00 | 49 976.00 | | 54 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 185.00 | 245 899.00 | | 213 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 584.00 | 51 375.00 | | 39 584.00 |
EA Autres dettes | 70 221.00 | 72 637.00 | | 70 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 112.00 | 775 807.00 | | 726 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 162.00 | 1 177 799.00 | | 1 099 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 269.00 | 456 479.00 | | 444 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 824.00 | | | 28 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 945 934.00 | | 945 934.00 | 945 934.00 |
FG Production vendue services | 107 733.00 | | 107 733.00 | 107 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 667.00 | | 1 053 667.00 | 1 053 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 076.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141.00 | 247.00 | | 141.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 239.00 | 41 887.00 | | 38 239.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 002.00 | 995.00 | | 1 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 706.00 | 1 127 648.00 | | 1 061 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 649.00 | 1 174 218.00 | | 1 090 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 942.00 | -46 570.00 | | -28 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 332.00 | | 1 504.00 | 1 099 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 052 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 602.00 | | 1 504.00 | 1 050 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 730.00 | | | 48 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 686.00 | 40 491.00 | | 843 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 686.00 | 40 491.00 | | 843 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 185.00 | 213 185.00 | | 213 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 221.00 | 70 221.00 | | 70 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
UX Autres créances clients | 50 456.00 | | | 50 456.00 |
VB T. V. A. | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 152.00 | 66 309.00 | 160 678.00 | 348 152.00 |
VI Groupe et associés | 54 970.00 | 54 970.00 | | 54 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 470.00 | | | 36 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 292.00 | | | 152 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 978.00 | 228 978.00 | | 228 978.00 |
VW T.V.A. | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 112.00 | 444 269.00 | 160 678.00 | 726 112.00 |