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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 541 711.00 | 422 662.00 | 119 048.00 | 541 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 663.00 | 18 305.00 | 358.00 | 18 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 415.00 | 483 503.00 | 8 912.00 | 492 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 518.00 | 924 470.00 | 177 048.00 | 1 101 518.00 |
BT Marchandises | 345 038.00 | | 345 038.00 | 345 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 137.00 | | 42 137.00 | 42 137.00 |
BZ Autres créances | 177 192.00 | | 177 192.00 | 177 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 125.00 | | 151 125.00 | 151 125.00 |
CF Disponibilités | 39 154.00 | | 39 154.00 | 39 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 558.00 | | 764 558.00 | 764 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 076.00 | 924 470.00 | 941 606.00 | 1 866 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
CU Autres participations | 45 360.00 | | 45 360.00 | 45 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 431 445.00 | 431 445.00 | | 431 445.00 |
DH Report à nouveau | -102 395.00 | -73 453.00 | | -102 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 063.00 | -28 942.00 | | -50 063.00 |
DL TOTAL (I) | 322 987.00 | 373 050.00 | | 322 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 515.00 | 348 152.00 | | 327 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 515.00 | 54 970.00 | | 59 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 427.00 | 213 185.00 | | 136 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 871.00 | 39 584.00 | | 22 871.00 |
EA Autres dettes | 72 292.00 | 70 221.00 | | 72 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 619.00 | 726 112.00 | | 618 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 606.00 | 1 099 162.00 | | 941 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 306.00 | 444 269.00 | | 375 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 644.00 | 28 824.00 | | 45 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 908 499.00 | | 908 499.00 | 908 499.00 |
FG Production vendue services | 107 473.00 | | 107 473.00 | 107 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 972.00 | | 1 015 972.00 | 1 015 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 518 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 293.00 | |
GE Autres charges | | | 1 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 450.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 864.00 | 141.00 | | 864.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 153.00 | 38 239.00 | | 32 153.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 054.00 | 1 002.00 | | 1 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 440.00 | 1 061 706.00 | | 1 018 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 504.00 | 1 090 649.00 | | 1 068 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 063.00 | -28 942.00 | | -50 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 836.00 | | 683.00 | 1 100 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 052 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 106.00 | | 683.00 | 1 052 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 730.00 | | | 48 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 178.00 | 40 293.00 | | 884 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 178.00 | 40 293.00 | | 884 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 427.00 | 136 427.00 | | 136 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 292.00 | 72 292.00 | | 72 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
UX Autres créances clients | 42 137.00 | | | 42 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
VB T. V. A. | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 515.00 | 84 202.00 | 165 153.00 | 327 515.00 |
VI Groupe et associés | 59 220.00 | 59 220.00 | | 59 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 486.00 | | | 37 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 901.00 | | | 148 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 610.00 | 232 610.00 | | 232 610.00 |
VW T.V.A. | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 619.00 | 375 306.00 | 165 153.00 | 618 619.00 |